有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成25年12月26日 至 平成26年6月25日 | 第6期 自 平成26年6月26日 至 平成26年12月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,406,855 | 9,972,247 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,534,800 | △ 7,028,100 | |
| その他収益 | 116,270 | 118,985 | |
| 営業収益合計 | 5,988,325 | 3,063,132 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 240,930 | 217,187 | |
| 委託者報酬 | 2,087,994 | 1,882,175 | |
| その他費用 | 61,506 | 54,947 | |
| 営業費用合計 | 2,390,430 | 2,154,309 | |
| 営業利益 | 3,597,895 | 908,823 | |
| 経常利益 | 3,597,895 | 908,823 | |
| 当期純利益 | 3,597,895 | 908,823 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 31,179,453 | 27,483,345 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,396,232 | 2,456,885 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,396,232 | 2,456,885 | |
| 分配金 | ※1 4,897,771 | ※1 4,325,066 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,483,345 | 21,610,217 | |
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