有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成26年6月26日 至 平成26年12月25日 | 第7期 自 平成26年12月26日 至 平成27年6月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9,972,247 | 8,769,320 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 7,028,100 | △ 6,098,100 | |
| その他収益 | 118,985 | 149,690 | |
| 営業収益合計 | 3,063,132 | 2,820,910 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 217,187 | 196,917 | |
| 委託者報酬 | 1,882,175 | 1,706,560 | |
| その他費用 | 54,947 | 51,590 | |
| 営業費用合計 | 2,154,309 | 1,955,067 | |
| 営業利益 | 908,823 | 865,843 | |
| 経常利益 | 908,823 | 865,843 | |
| 当期純利益 | 908,823 | 865,843 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,483,345 | 21,610,217 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,456,885 | 986,745 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,456,885 | 986,745 | |
| 分配金 | ※1 4,325,066 | ※1 4,058,477 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,610,217 | 17,430,838 | |
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