剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成25年12月26日至平成26年6月25日	第6期自平成26年6月26日至平成26年12月25日
当期純利益		3,597,895	908,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)		31,179,453	27,483,345
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,396,232	2,456,885
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,396,232	2,456,885
分配金		※14,897,771	※14,325,066
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,483,345	21,610,217

2015/03/18 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/18 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成25年12月26日至 平成26年6月25日	第6期自 平成26年6月26日至 平成26年12月25日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額32,381,116円が、経費等控除後の配当等収益8,586,395円を超過しているため、純資産額の元本超過額32,381,116円(1万口当たり231.39円)を分配対象額として、うち4,897,771円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額25,935,283円が、経費等控除後の配当等収益7,436,475円を超過しているため、純資産額の元本超過額25,935,283円(1万口当たり209.87円)を分配対象額として、うち4,325,066円(1万口当たり35円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/03/18 9:11