剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成26年6月26日至平成26年12月25日	第7期自平成26年12月26日至平成27年6月25日
当期純利益		908,823	865,843
期首剰余金又は期首欠損金(△)		27,483,345	21,610,217
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,456,885	986,745
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,456,885	986,745
分配金		※14,325,066	※14,058,477
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,610,217	17,430,838

2015/09/18 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/09/18 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期自 平成26年6月26日至 平成26年12月25日	第7期自 平成26年12月26日至 平成27年6月25日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額25,935,283円が、経費等控除後の配当等収益7,436,475円を超過しているため、純資産額の元本超過額25,935,283円(1万口当たり209.87円)を分配対象額として、うち4,325,066円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額21,489,315円が、経費等控除後の配当等収益6,739,109円を超過しているため、純資産額の元本超過額21,489,315円(1万口当たり185.32円)を分配対象額として、うち4,058,477円(1万口当たり35円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/09/18 9:02