有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成25年12月25日現在 | 第5期 平成26年6月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,327,512 | 102,712,618 | |||
| 国債証券 | 211,947,400 | 211,743,100 | |||
| 特殊債券 | 201,844,000 | 201,646,600 | |||
| 社債券 | 1,021,289,800 | 915,101,700 | |||
| 未収入金 | 102,194,000 | - | |||
| 未収利息 | 3,876,068 | 2,781,322 | |||
| その他未収収益 | 144,836 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,610,623,616 | 1,433,985,340 | |||
| 資産合計 | 1,610,623,616 | 1,433,985,340 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,425,500 | 4,897,771 | |||
| 未払解約金 | 21,375,900 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 253,428 | 227,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,196,026 | 1,972,754 | |||
| その他未払費用 | 50,267 | 40,668 | |||
| 流動負債合計 | 29,301,121 | 7,138,846 | |||
| 負債合計 | 29,301,121 | 7,138,846 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,550,143,042 | ※1 1,399,363,149 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,179,453 | 27,483,345 | |||
| 元本等合計 | 1,581,322,495 | 1,426,846,494 | |||
| 純資産合計 | 1,581,322,495 | 1,426,846,494 | |||
| 負債純資産合計 | 1,610,623,616 | 1,433,985,340 | |||
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