有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年12月25日現在 | 第7期 平成27年6月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,130,293 | 469,164,801 | |||
| 国債証券 | 210,763,700 | 10,023,800 | |||
| 特殊債券 | 200,791,200 | - | |||
| 社債券 | 808,934,400 | 703,815,400 | |||
| 未収利息 | 1,947,512 | 1,450,686 | |||
| その他未収収益 | 118,985 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,263,686,090 | 1,184,454,687 | |||
| 資産合計 | 1,263,686,090 | 1,184,454,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,325,066 | 4,058,477 | |||
| 未払解約金 | - | 1,519,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,019 | 191,140 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,776,543 | 1,656,408 | |||
| その他未払費用 | 36,096 | 32,740 | |||
| 流動負債合計 | 6,342,724 | 7,458,715 | |||
| 負債合計 | 6,342,724 | 7,458,715 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,235,733,149 | ※1 1,159,565,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,610,217 | 17,430,838 | |||
| 元本等合計 | 1,257,343,366 | 1,176,995,972 | |||
| 純資産合計 | 1,257,343,366 | 1,176,995,972 | |||
| 負債純資産合計 | 1,263,686,090 | 1,184,454,687 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
