有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成26年6月25日現在 | 第6期 平成26年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 102,712,618 | 41,130,293 | |||
| 国債証券 | 211,743,100 | 210,763,700 | |||
| 特殊債券 | 201,646,600 | 200,791,200 | |||
| 社債券 | 915,101,700 | 808,934,400 | |||
| 未収利息 | 2,781,322 | 1,947,512 | |||
| その他未収収益 | - | 118,985 | |||
| 流動資産合計 | 1,433,985,340 | 1,263,686,090 | |||
| 資産合計 | 1,433,985,340 | 1,263,686,090 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,897,771 | 4,325,066 | |||
| 未払受託者報酬 | 227,653 | 205,019 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,972,754 | 1,776,543 | |||
| その他未払費用 | 40,668 | 36,096 | |||
| 流動負債合計 | 7,138,846 | 6,342,724 | |||
| 負債合計 | 7,138,846 | 6,342,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,399,363,149 | ※1 1,235,733,149 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,483,345 | 21,610,217 | |||
| 元本等合計 | 1,426,846,494 | 1,257,343,366 | |||
| 純資産合計 | 1,426,846,494 | 1,257,343,366 | |||
| 負債純資産合計 | 1,433,985,340 | 1,263,686,090 | |||
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