TOPIXブル2倍上場投信（1568）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月4日-平成27年4月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月3日 | 2014年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,725,739,817 | 8,343,482,441 |
| 国債証券 | 22,199,050,100 | 11,299,894,700 |
| 派生商品評価勘定 | 489,151,517 | 25,697,720 |
| 未収入金 | 1,899,937,300 | － |
| 未収利息 | 18,698 | 10,972 |
| 差入委託証拠金 | 3,334,195,000 | 1,394,355,000 |
| 流動資産計 | 43,648,092,432 | 21,063,440,833 |
| 資産の部合計 | 43,648,092,432 | 21,063,440,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 380,000,366 | 248,014,932 |
| 未払金 | 2,050,165,021 | 999,997,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,425,467 | 7,863,511 |
| 未払委託者報酬 | 117,956,509 | 110,089,100 |
| その他未払費用 | 18,604,942 | 27,912,958 |
| 流動負債計 | 2,575,152,305 | 1,393,877,501 |
| 負債の部合計 | 2,575,152,305 | 1,393,877,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,700,000,000 | 8,900,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,372,940,127 | 10,769,563,332 |
| （分配準備積立金） | -321,366,553 | -321,366,553 |
| 元本等合計 | 41,072,940,127 | 19,669,563,332 |
| 純資産の部合計 | 41,072,940,127 | 19,669,563,332 |
| 負債・純資産合計 | 43,648,092,432 | 21,063,440,833 |
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