TOPIXブル2倍上場投信（1568）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月3日 | 2015年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,757,347,578 | 14,281,982,623 |
| 国債証券 | 13,820,067,220 | 20,818,838,800 |
| 派生商品評価勘定 | 988,639,756 | 1,761,139,416 |
| 未収入金 | 167,738,472 | 64,762,896 |
| 未収利息 | 260,550 | 2,908,247 |
| 前払費用 | 985,752 | 2,914,518 |
| 差入委託証拠金 | 507,590,000 | 2,254,030,000 |
| 流動資産計 | 23,242,629,328 | 39,186,576,500 |
| 資産の部合計 | 23,242,629,328 | 39,186,576,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,909,100 | 101,379,136 |
| 未払解約金 | － | 1,333,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,012,106 | 7,087,209 |
| 未払委託者報酬 | 98,169,334 | 99,220,813 |
| その他未払費用 | 45,752,485 | 16,537,610 |
| 流動負債計 | 167,843,025 | 1,557,824,768 |
| 負債の部合計 | 167,843,025 | 1,557,824,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,100,000,000 | 14,050,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,974,786,303 | 23,578,751,732 |
| （分配準備積立金） | -611,612,325 | -611,612,325 |
| 元本等合計 | 23,074,786,303 | 37,628,751,732 |
| 純資産の部合計 | 23,074,786,303 | 37,628,751,732 |
| 負債・純資産合計 | 23,242,629,328 | 39,186,576,500 |
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