TOPIXブル2倍上場投信（1568）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月3日 | 2016年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,066,099,753 | － |
| コール・ローン | 1,189,308,403 | 14,643,061,111 |
| 国債証券 | 20,126,665,000 | 12,519,064,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 108,473,192 |
| 未収利息 | 97 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,264,105,000 | 3,196,915,000 |
| 流動資産計 | 32,646,178,253 | 30,467,514,103 |
| 資産の部合計 | 32,646,178,253 | 30,467,514,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,815,930,068 | 360,608,380 |
| 未払金 | 60,523,032 | － |
| 未払解約金 | － | 1,092,140,000 |
| 未払受託者報酬 | 9,534,654 | 7,490,984 |
| 未払委託者報酬 | 133,485,130 | 104,873,735 |
| 未払利息 | － | 15,730 |
| その他未払費用 | 20,257,055 | 20,752,052 |
| 流動負債計 | 2,039,729,939 | 1,585,880,881 |
| 負債の部合計 | 2,039,729,939 | 1,585,880,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,400,000,000 | 13,150,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,206,448,314 | 15,731,633,222 |
| （分配準備積立金） | -847,611,618 | -847,611,618 |
| 元本等合計 | 30,606,448,314 | 28,881,633,222 |
| 純資産の部合計 | 30,606,448,314 | 28,881,633,222 |
| 負債・純資産合計 | 32,646,178,253 | 30,467,514,103 |
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