TOPIXブル2倍上場投信（1568）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,021,997,162 | 13,406,871,431 |
| 国債証券 | 4,310,750,000 | 4,310,750,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,486,883,590 | 126,883,630 |
| 未収入金 | 23,611,640 | － |
| 前払金 | － | 394,585,000 |
| 差入委託証拠金 | 118,450,000 | 1,322,865,000 |
| 流動資産計 | 18,961,692,392 | 19,561,955,061 |
| 資産の部合計 | 18,961,692,392 | 19,561,955,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,001,590 | 633,407,130 |
| 未払金 | － | 17,729,540 |
| 未払受託者報酬 | 5,006,125 | 3,565,567 |
| 未払委託者報酬 | 70,085,717 | 49,917,904 |
| 未払利息 | 10,107 | 11,930 |
| その他未払費用 | 19,401,338 | 5,676,385 |
| 流動負債計 | 105,504,877 | 710,308,456 |
| 負債の部合計 | 105,504,877 | 710,308,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,450,000,000 | 4,900,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,406,187,515 | 13,951,646,605 |
| （分配準備積立金） | -1,078,810,259 | -1,232,275,869 |
| 元本等合計 | 18,856,187,515 | 18,851,646,605 |
| 純資産の部合計 | 18,856,187,515 | 18,851,646,605 |
| 負債・純資産合計 | 18,961,692,392 | 19,561,955,061 |
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