TOPIXブル2倍上場投信（1568）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,406,871,431 | 14,179,590,443 |
| 国債証券 | 4,310,750,000 | 4,310,750,000 |
| 派生商品評価勘定 | 126,883,630 | 1,290,427,130 |
| 未収入金 | － | 21,594,620 |
| 前払金 | 394,585,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,322,865,000 | 1,129,020,000 |
| 流動資産計 | 19,561,955,061 | 20,931,382,193 |
| 資産の部合計 | 19,561,955,061 | 20,931,382,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 633,407,130 | － |
| 前受金 | － | 1,118,450,000 |
| 未払金 | 17,729,540 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,565,567 | 5,317,029 |
| 未払委託者報酬 | 49,917,904 | 74,438,395 |
| 未払利息 | 11,930 | 7,773 |
| その他未払費用 | 5,676,385 | 8,697,439 |
| 流動負債計 | 710,308,456 | 1,206,910,636 |
| 負債の部合計 | 710,308,456 | 1,206,910,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,900,000,000 | 6,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,951,646,605 | 13,624,471,557 |
| （分配準備積立金） | -1,232,275,869 | -1,410,997,867 |
| 元本等合計 | 18,851,646,605 | 19,724,471,557 |
| 純資産の部合計 | 18,851,646,605 | 19,724,471,557 |
| 負債・純資産合計 | 19,561,955,061 | 20,931,382,193 |
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