TOPIXブル2倍上場投信（1568）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,179,590,443 | 13,310,320,607 |
| 国債証券 | 4,310,750,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | 1,290,427,130 | 4,578,225 |
| 未収入金 | 21,594,620 | － |
| 前払金 | － | 857,435,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,129,020,000 | 807,360,000 |
| 流動資産計 | 20,931,382,193 | 14,979,693,832 |
| 資産の部合計 | 20,931,382,193 | 14,979,693,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 521,693,950 |
| 前受金 | 1,118,450,000 | － |
| 未払金 | － | 231,573,650 |
| 未払受託者報酬 | 5,317,029 | 3,451,573 |
| 未払委託者報酬 | 74,438,395 | 48,321,923 |
| 未払利息 | 7,773 | 5,484 |
| その他未払費用 | 8,697,439 | 6,004,153 |
| 流動負債計 | 1,206,910,636 | 811,050,733 |
| 負債の部合計 | 1,206,910,636 | 811,050,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,100,000,000 | 3,950,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,624,471,557 | 10,218,643,099 |
| （分配準備積立金） | -1,410,997,867 | -1,545,550,610 |
| 元本等合計 | 19,724,471,557 | 14,168,643,099 |
| 純資産の部合計 | 19,724,471,557 | 14,168,643,099 |
| 負債・純資産合計 | 20,931,382,193 | 14,979,693,832 |
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