TOPIXブル2倍上場投信（1568）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,310,320,607 | 7,514,723,441 |
| 派生商品評価勘定 | 4,578,225 | 1,237,891,475 |
| 未収入金 | － | 12,281,150 |
| 前払金 | 857,435,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 807,360,000 | 687,995,000 |
| 流動資産計 | 14,979,693,832 | 9,452,891,066 |
| 資産の部合計 | 14,979,693,832 | 9,452,891,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 521,693,950 | 5,429,400 |
| 前受金 | － | 1,232,695,000 |
| 未払金 | 231,573,650 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,451,573 | 2,413,296 |
| 未払委託者報酬 | 48,321,923 | 33,786,121 |
| 未払利息 | 5,484 | 4,306 |
| その他未払費用 | 6,004,153 | 3,480,570 |
| 流動負債計 | 811,050,733 | 1,277,808,693 |
| 負債の部合計 | 811,050,733 | 1,277,808,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,950,000,000 | 1,750,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,218,643,099 | 6,425,082,373 |
| （分配準備積立金） | -1,545,550,610 | -1,651,614,686 |
| 元本等合計 | 14,168,643,099 | 8,175,082,373 |
| 純資産の部合計 | 14,168,643,099 | 8,175,082,373 |
| 負債・純資産合計 | 14,979,693,832 | 9,452,891,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
