TOPIXブル2倍上場投信（1568）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月20日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,514,723,441 | 17,944,868,839 |
| 派生商品評価勘定 | 1,237,891,475 | － |
| 未収入金 | 12,281,150 | － |
| 前払金 | － | 999,055,000 |
| 差入委託証拠金 | 687,995,000 | 1,602,120,000 |
| 流動資産計 | 9,452,891,066 | 20,546,043,839 |
| 資産の部合計 | 9,452,891,066 | 20,546,043,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,429,400 | 1,272,234,900 |
| 前受金 | 1,232,695,000 | － |
| 未払金 | － | 14,949,900 |
| 未払受託者報酬 | 2,413,296 | 4,535,080 |
| 未払委託者報酬 | 33,786,121 | 63,490,965 |
| 未払利息 | 4,306 | 18,731 |
| その他未払費用 | 3,480,570 | 10,161,409 |
| 流動負債計 | 1,277,808,693 | 1,365,390,985 |
| 負債の部合計 | 1,277,808,693 | 1,365,390,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,750,000,000 | 4,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,425,082,373 | 14,880,652,854 |
| （分配準備積立金） | -1,651,614,686 | -1,651,614,686 |
| 元本等合計 | 8,175,082,373 | 19,180,652,854 |
| 純資産の部合計 | 8,175,082,373 | 19,180,652,854 |
| 負債・純資産合計 | 9,452,891,066 | 20,546,043,839 |
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