TOPIXブル2倍上場投信（1568）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月21日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月20日 | 2022年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,876,111,303 | 9,860,866,187 |
| 派生商品評価勘定 | 48,329,625 | 835,063,775 |
| 未収入金 | － | 56,373,600 |
| 前払金 | 738,350,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,331,625,000 | 748,275,000 |
| 流動資産計 | 16,994,415,928 | 11,500,578,562 |
| 資産の部合計 | 16,994,415,928 | 11,500,578,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 733,822,600 | － |
| 前受金 | － | 837,280,000 |
| 未払金 | 153,885,300 | － |
| 未払解約金 | － | 1,528,320,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,613,800 | 3,209,924 |
| 未払委託者報酬 | 64,593,207 | 44,938,820 |
| 未払利息 | 15,343 | 7,212 |
| その他未払費用 | 13,390,147 | 9,721,849 |
| 流動負債計 | 970,320,397 | 2,423,477,805 |
| 負債の部合計 | 970,320,397 | 2,423,477,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,450,000,000 | 1,800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,574,095,531 | 7,277,100,757 |
| （分配準備積立金） | -1,815,412,028 | -1,815,412,028 |
| 元本等合計 | 16,024,095,531 | 9,077,100,757 |
| 純資産の部合計 | 16,024,095,531 | 9,077,100,757 |
| 負債・純資産合計 | 16,994,415,928 | 11,500,578,562 |
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