TOPIXベア上場投信（1569）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月3日 | 2014年10月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,008,111,352 | 1,913,158,124 |
| 国債証券 | 3,799,857,200 | 2,799,955,100 |
| 派生商品評価勘定 | 30,268,684 | 19,083,868 |
| 未収入金 | 223,241 | 432,872 |
| 未収利息 | 2,387 | 2,515 |
| 差入委託証拠金 | 228,195,000 | 81,675,000 |
| 流動資産計 | 6,066,657,864 | 4,814,307,479 |
| 資産の部合計 | 6,066,657,864 | 4,814,307,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,022,729 | 663,888 |
| 未払解約金 | － | 109,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,574 | 1,400,169 |
| 未払委託者報酬 | 21,763,972 | 19,602,297 |
| その他未払費用 | 1,527,779 | 3,685,684 |
| 流動負債計 | 72,869,054 | 135,152,038 |
| 負債の部合計 | 72,869,054 | 135,152,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,160,000,000 | 8,560,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,166,211,190 | -3,880,844,559 |
| （分配準備積立金） | -96,639,755 | -96,639,755 |
| 元本等合計 | 5,993,788,810 | 4,679,155,441 |
| 純資産の部合計 | 5,993,788,810 | 4,679,155,441 |
| 負債・純資産合計 | 6,066,657,864 | 4,814,307,479 |
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