TOPIXベア上場投信（1569）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月3日 | 2015年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,163,365,812 | 3,216,799,516 |
| 国債証券 | 8,599,932,900 | 5,502,883,000 |
| 派生商品評価勘定 | 6,417,320 | 7,809,588 |
| 未収利息 | 6,034 | 983,414 |
| 前払費用 | － | 186,301 |
| 差入委託証拠金 | 538,875,000 | 667,985,000 |
| 流動資産計 | 13,308,597,066 | 9,396,646,819 |
| 資産の部合計 | 13,308,597,066 | 9,396,646,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 274,660,880 | 225,085,328 |
| 未払金 | 2,011,353,608 | 1,126,944 |
| 未払受託者報酬 | 1,964,779 | 2,472,507 |
| 未払委託者報酬 | 27,506,841 | 34,614,999 |
| その他未払費用 | 10,429,838 | 4,413,732 |
| 流動負債計 | 2,325,915,946 | 267,713,510 |
| 負債の部合計 | 2,325,915,946 | 267,713,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,260,000,000 | 20,060,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,277,318,880 | -10,931,066,691 |
| （分配準備積立金） | -159,902,649 | -159,902,649 |
| 元本等合計 | 10,982,681,120 | 9,128,933,309 |
| 純資産の部合計 | 10,982,681,120 | 9,128,933,309 |
| 負債・純資産合計 | 13,308,597,066 | 9,396,646,819 |
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