TOPIXベア上場投信（1569）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月3日 | 2016年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,978,205,739 | － |
| コール・ローン | 259,504,834 | 2,887,794,344 |
| 国債証券 | 5,910,272,500 | 4,908,535,000 |
| 派生商品評価勘定 | 237,771,204 | 49,102,956 |
| 未収入金 | － | 1,037,872 |
| 未収利息 | 1,150,611 | － |
| 差入委託証拠金 | 391,025,000 | 283,505,000 |
| 流動資産計 | 8,777,929,888 | 8,129,975,172 |
| 資産の部合計 | 8,777,929,888 | 8,129,975,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,284 | 15,579,624 |
| 未払受託者報酬 | 2,440,482 | 2,295,872 |
| 未払委託者報酬 | 34,166,738 | 32,142,113 |
| 未払利息 | － | 3,102 |
| その他未払費用 | 3,032,571 | 5,897,436 |
| 流動負債計 | 39,653,075 | 55,918,147 |
| 負債の部合計 | 39,653,075 | 55,918,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,360,000,000 | 18,160,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,621,723,187 | -10,085,942,975 |
| （分配準備積立金） | -236,181,236 | -236,181,236 |
| 元本等合計 | 8,738,276,813 | 8,074,057,025 |
| 純資産の部合計 | 8,738,276,813 | 8,074,057,025 |
| 負債・純資産合計 | 8,777,929,888 | 8,129,975,172 |
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