TOPIXベア上場投信（1569）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,767,982,766 | 10,535,401,759 |
| 派生商品評価勘定 | 122,661,175 | 74,211,950 |
| 未収入金 | 1,213,350 | － |
| 前払金 | － | 223,720,000 |
| 差入委託証拠金 | 169,920,000 | 459,000,000 |
| 流動資産計 | 6,061,777,291 | 11,292,333,709 |
| 資産の部合計 | 6,061,777,291 | 11,292,333,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,202,700 | 199,521,975 |
| 前受金 | 144,780,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,586,158 | 3,042,253 |
| 未払委託者報酬 | 22,206,131 | 42,591,429 |
| 未払利息 | 2,376 | 14,492 |
| その他未払費用 | 2,939,813 | 12,988,024 |
| 流動負債計 | 173,717,178 | 258,158,173 |
| 負債の部合計 | 173,717,178 | 258,158,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,160,000,000 | 38,660,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,271,939,887 | -27,625,824,464 |
| （分配準備積立金） | -460,640,875 | -460,640,875 |
| 元本等合計 | 5,888,060,113 | 11,034,175,536 |
| 純資産の部合計 | 5,888,060,113 | 11,034,175,536 |
| 負債・純資産合計 | 6,061,777,291 | 11,292,333,709 |
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