TOPIXベア上場投信（1569）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月20日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,024,944,163 | 5,019,012,452 |
| 派生商品評価勘定 | 1,537,525 | 171,934,375 |
| 前払金 | 519,250,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 415,800,000 | 214,500,000 |
| 流動資産計 | 7,961,531,688 | 5,405,446,827 |
| 資産の部合計 | 7,961,531,688 | 5,405,446,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 520,893,125 | 1,375 |
| 前受金 | － | 133,510,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,405,819 | 1,360,475 |
| 未払委託者報酬 | 33,681,374 | 19,046,606 |
| 未払利息 | 4,026 | 5,239 |
| その他未払費用 | 3,122,148 | 2,370,688 |
| 流動負債計 | 560,106,492 | 156,294,383 |
| 負債の部合計 | 560,106,492 | 156,294,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,160,000,000 | 22,860,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,758,574,804 | -17,610,847,556 |
| （分配準備積立金） | -562,149,217 | -562,149,217 |
| 元本等合計 | 7,401,425,196 | 5,249,152,444 |
| 純資産の部合計 | 7,401,425,196 | 5,249,152,444 |
| 負債・純資産合計 | 7,961,531,688 | 5,405,446,827 |
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