TOPIXベア上場投信（1569）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月21日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月20日 | 2022年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,242,183,662 | 7,943,956,563 |
| 派生商品評価勘定 | 134,935,750 | － |
| 前払金 | － | 294,360,000 |
| 差入委託証拠金 | 266,325,000 | 333,300,000 |
| 流動資産計 | 6,643,444,412 | 8,571,616,563 |
| 資産の部合計 | 6,643,444,412 | 8,571,616,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,767,825 | 318,711,100 |
| 前受金 | 90,165,000 | － |
| 未払解約金 | － | 200,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,561,416 | 2,127,047 |
| 未払委託者報酬 | 21,859,802 | 29,778,630 |
| 未払利息 | 6,438 | 5,810 |
| その他未払費用 | 8,618,309 | 11,471,655 |
| 流動負債計 | 146,978,790 | 562,594,242 |
| 負債の部合計 | 146,978,790 | 562,594,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,860,000,000 | 39,760,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,363,534,378 | -31,750,977,679 |
| （分配準備積立金） | -617,943,966 | -617,943,966 |
| 元本等合計 | 6,496,465,622 | 8,009,022,321 |
| 純資産の部合計 | 6,496,465,622 | 8,009,022,321 |
| 負債・純資産合計 | 6,643,444,412 | 8,571,616,563 |
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