TOPIXベア上場投信（1569）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,576,750,530 | 6,470,386,954 |
| 派生商品評価勘定 | － | 136,743,325 |
| 前払金 | 217,125,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 235,710,000 | 272,670,000 |
| 流動資産計 | 6,029,585,530 | 6,879,800,279 |
| 資産の部合計 | 6,029,585,530 | 6,879,800,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 216,139,300 | 22,700 |
| 前受金 | － | 83,170,000 |
| 未払金 | 31,631,450 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,506,702 | 2,081,281 |
| 未払委託者報酬 | 21,093,749 | 29,137,837 |
| 未払利息 | 1,796 | 44,268 |
| その他未払費用 | 2,783,612 | 2,923,496 |
| 流動負債計 | 273,156,609 | 117,379,582 |
| 負債の部合計 | 273,156,609 | 117,379,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,460,000,000 | 39,860,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,703,571,079 | -33,097,579,303 |
| （分配準備積立金） | -688,726,792 | -688,726,792 |
| 元本等合計 | 5,756,428,921 | 6,762,420,697 |
| 純資産の部合計 | 5,756,428,921 | 6,762,420,697 |
| 負債・純資産合計 | 6,029,585,530 | 6,879,800,279 |
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