TOPIXベア上場投信（1569）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,445,736,117 | 1,364,142,517 |
| 国債証券 | 4,532,052,658 | 4,587,385,250 |
| 派生商品評価勘定 | － | 70,733,825 |
| 未収入金 | － | 33,666,750 |
| 未収利息 | － | 7,751 |
| 前払金 | 694,295,000 | 349,415,000 |
| 差入委託証拠金 | 313,838,259 | 545,340,815 |
| 流動資産計 | 7,985,922,034 | 6,950,691,908 |
| 資産の部合計 | 7,985,922,034 | 6,950,691,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 676,495,900 | 555,523,225 |
| 未払解約金 | － | 386,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,924,174 | 1,624,113 |
| 未払委託者報酬 | 26,938,391 | 22,737,445 |
| 未払利息 | 602 | － |
| その他未払費用 | 4,624,624 | 5,879,733 |
| 流動負債計 | 709,983,691 | 972,164,516 |
| 負債の部合計 | 709,983,691 | 972,164,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,060,000,000 | 46,260,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,784,061,657 | -40,281,472,608 |
| （分配準備積立金） | -758,765,552 | -758,765,552 |
| 元本等合計 | 7,275,938,343 | 5,978,527,392 |
| 純資産の部合計 | 7,275,938,343 | 5,978,527,392 |
| 負債・純資産合計 | 7,985,922,034 | 6,950,691,908 |
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