TOPIXベア上場投信（1569）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,576,750,530 | 2,445,736,117 |
| 国債証券 | － | 4,532,052,658 |
| 前払金 | 217,125,000 | 694,295,000 |
| 差入委託証拠金 | 235,710,000 | 313,838,259 |
| 流動資産計 | 6,029,585,530 | 7,985,922,034 |
| 資産の部合計 | 6,029,585,530 | 7,985,922,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 216,139,300 | 676,495,900 |
| 未払金 | 31,631,450 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,506,702 | 1,924,174 |
| 未払委託者報酬 | 21,093,749 | 26,938,391 |
| 未払利息 | 1,796 | 602 |
| その他未払費用 | 2,783,612 | 4,624,624 |
| 流動負債計 | 273,156,609 | 709,983,691 |
| 負債の部合計 | 273,156,609 | 709,983,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,460,000,000 | 52,060,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,703,571,079 | -44,784,061,657 |
| （分配準備積立金） | -688,726,792 | -758,765,552 |
| 元本等合計 | 5,756,428,921 | 7,275,938,343 |
| 純資産の部合計 | 5,756,428,921 | 7,275,938,343 |
| 負債・純資産合計 | 6,029,585,530 | 7,985,922,034 |
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