TOPIXベア上場投信（1569）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,445,736,117 | 820,432,605 |
| 国債証券 | 4,532,052,658 | 3,324,228,720 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,603,150 |
| 未収利息 | － | 10,231 |
| 前払金 | 694,295,000 | 44,305,000 |
| 差入委託証拠金 | 313,838,259 | 171,153,675 |
| 流動資産計 | 7,985,922,034 | 4,368,733,381 |
| 資産の部合計 | 7,985,922,034 | 4,368,733,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 676,495,900 | 4,901,875 |
| 未払受託者報酬 | 1,924,174 | 1,287,674 |
| 未払委託者報酬 | 26,938,391 | 18,027,326 |
| 未払利息 | 602 | － |
| その他未払費用 | 4,624,624 | 4,143,844 |
| 流動負債計 | 709,983,691 | 28,360,719 |
| 負債の部合計 | 709,983,691 | 28,360,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,060,000,000 | 35,260,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,784,061,657 | -30,919,627,338 |
| （分配準備積立金） | -758,765,552 | -810,410,700 |
| 元本等合計 | 7,275,938,343 | 4,340,372,662 |
| 純資産の部合計 | 7,275,938,343 | 4,340,372,662 |
| 負債・純資産合計 | 7,985,922,034 | 4,368,733,381 |
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