当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	前期自 平成25年2月 1日至 平成25年7月31日	当期自 平成25年8月 1日至 平成26年1月31日
1口当たり純資産額	187,847円	207,800円
1口当たり当期純利益	5,389円	6,890円

(注1) 1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算定しています。潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2) 1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりです。

2014/07/08 15:10

#2 管理報酬等（連結）

(ロ) 運用報酬Ⅱ
決算期ごとに算定される分配可能金額に5.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。なお、「分配可能金額」とは、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ控除前の税引前当期純利益(ただし、負ののれん発生益を除きます。)に繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とします。
運用報酬Ⅱの支払期限は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等(投信法第129条に定める計算書類等をいいます。)を承認後1か月以内とします。

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#3 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1)自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
なお、第1期については、平成24年4月26日を期首とみなして計算しています。

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