ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人（3278）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2023年10月24日 15:32
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億5582万、営業活動によるキャッシュ・フロー 61億3311万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億5594万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 1月期 個別 | 通期 | 2,285 | -70,022 | 71,142 | -67,737 | - | 4,550 |
| 2014年 7月期 個別 | 通期 | 2,251 | -2,166 | -278 | 85 | - | 4,357 |
| 2015年 1月期 個別 | 通期 | 2,401 | -22,289 | 21,581 | -19,888 | - | 6,050 |
| 2015年 7月期 個別 | 通期 | 4,329 | -25,210 | 23,556 | -20,881 | - | 8,725 |
| 2016年 1月期 個別 | 通期 | 7,769 | -7,545 | -882 | 224 | - | 8,067 |
| 2016年 7月期 個別 | 通期 | 2,950 | -108 | -2,176 | 2,842 | - | 8,733 |
| 2017年 1月期 個別 | 通期 | 4,611 | -8,654 | 4,749 | -4,043 | - | 9,439 |
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | 3,267 | -239 | -2,283 | 3,028 | - | 10,185 |
| 2018年 1月期 個別 | 通期 | 3,251 | -9,970 | 7,013 | -6,718 | - | 10,480 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 4,895 | -552 | -2,710 | 4,343 | -8 | 18,779 |
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 5,212 | -28,903 | 26,990 | -23,691 | - | 22,078 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 5,947 | -13,427 | 5,602 | -7,480 | - | 20,200 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | 5,686 | -2,765 | -1,955 | 2,921 | - | 21,166 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 5,565 | -15,829 | 12,482 | -10,264 | - | 23,384 |
| 2021年 1月期 個別 | 通期 | 5,336 | -11,606 | 6,303 | -6,270 | -66 | 23,417 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 6,295 | -7,722 | 5,545 | -1,427 | - | 27,536 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | 6,136 | -13,489 | 4,800 | -7,353 | 0 | 24,983 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | 6,084 | -14,489 | 8,926 | -8,404 | - | 25,504 |
| 2023年 1月期 個別 | 通期 | 7,574 | -12,631 | 5,093 | -5,057 | -2,099 | 25,540 |
| 2023年 7月期 個別 | 通期 | 6,133 | -4,556 | -2,856 | 1,577 | -3,524 | 24,261 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年1月（個）
- 22億8479万
- 2014年7月（個） -1.46%
- 22億5142万
- 2015年1月（個） +6.65%
- 24億121万
- 2015年7月（個） +80.28%
- 43億2900万
- 2016年1月（個） +79.47%
- 77億6927万
- 2016年7月（個） -62.03%
- 29億5019万
- 2017年1月（個） +56.28%
- 46億1060万
- 2017年7月（個） -29.14%
- 32億6727万
- 2018年1月（個） -0.49%
- 32億5137万
- 2018年7月（個） +50.55%
- 48億9488万
- 2019年1月（個） +6.48%
- 52億1197万
- 2019年7月（個） +14.11%
- 59億4723万
- 2020年1月（個） -4.39%
- 56億8595万
- 2020年7月（個） -2.12%
- 55億6520万
- 2021年1月（個） -4.12%
- 53億3617万
- 2021年7月（個） +17.97%
- 62億9507万
- 2022年1月（個） -2.53%
- 61億3555万
- 2022年7月（個） -0.84%
- 60億8428万
- 2023年1月（個） +24.49%
- 75億7407万
- 2023年7月（個） -19.02%
- 61億3311万
投資活動によるCF#2
- 2014年1月（個）資金投入
- -700億2199万
- 2014年7月（個）投入-96.91%
- -21億6621万
- 2015年1月（個）投入+928.95%
- -222億8929万
- 2015年7月（個）投入+13.11%
- -252億1043万
- 2016年1月（個）投入-70.07%
- -75億4503万
- 2016年7月（個）投入-98.57%
- -1億793万
- 2017年1月（個）投入+999.99%
- -86億5363万
- 2017年7月（個）投入-97.24%
- -2億3902万
- 2018年1月（個）投入+999.99%
- -99億6952万
- 2018年7月（個）投入-94.46%
- -5億5216万
- 2019年1月（個）投入+999.99%
- -289億345万
- 2019年7月（個）投入-53.54%
- -134億2748万
- 2020年1月（個）投入-79.41%
- -27億6452万
- 2020年7月（個）投入+472.57%
- -158億2878万
- 2021年1月（個）投入-26.68%
- -116億580万
- 2021年7月（個）投入-33.47%
- -77億2184万
- 2022年1月（個）投入+74.68%
- -134億8862万
- 2022年7月（個）投入+7.41%
- -144億8853万
- 2023年1月（個）投入-12.82%
- -126億3148万
- 2023年7月（個）投入-63.93%
- -45億5594万
財務活動によるCF#3
- 2014年1月（個）資金調達
- 711億4182万
- 2014年7月（個）返済還元
- -2億7752万
- 2015年1月（個）資金調達
- 215億8127万
- 2015年7月（個）資金調達
- 235億5587万
- 2016年1月（個）返済還元
- -8億8230万
- 2016年7月（個）返済還元
- -21億7608万
- 2017年1月（個）資金調達
- 47億4933万
- 2017年7月（個）返済還元
- -22億8265万
- 2018年1月（個）資金調達
- 70億1289万
- 2018年7月（個）返済還元
- -27億950万
- 2019年1月（個）資金調達
- 269億8998万
- 2019年7月（個）資金調達
- 56億198万
- 2020年1月（個）返済還元
- -19億5518万
- 2020年7月（個）資金調達
- 124億8173万
- 2021年1月（個）資金調達
- 63億276万
- 2021年7月（個）資金調達
- 55億4544万
- 2022年1月（個）資金調達
- 47億9980万
- 2022年7月（個）資金調達
- 89億2600万
- 2023年1月（個）資金調達
- 50億9282万
- 2023年7月（個）返済還元
- -28億5582万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年1月（個）
- -677億3720万
- 2014年7月（個） プラ転
- 8520万
- 2015年1月（個） マイ転
- -198億8808万
- 2015年7月（個） -4.99%
- -208億8142万
- 2016年1月（個） プラ転
- 2億2423万
- 2016年7月（個） 大幅増
- 28億4225万
- 2017年1月（個） マイ転
- -40億4303万
- 2017年7月（個） プラ転
- 30億2824万
- 2018年1月（個） マイ転
- -67億1815万
- 2018年7月（個） プラ転
- 43億4272万
- 2019年1月（個） マイ転
- -236億9147万
- 2019年7月（個）
- -74億8025万
- 2020年1月（個） プラ転
- 29億2142万
- 2020年7月（個） マイ転
- -102億6357万
- 2021年1月（個）
- -62億6963万
- 2021年7月（個）
- -14億2676万
- 2022年1月（個） -415.37%
- -73億5307万
- 2022年7月（個） -14.3%
- -84億425万
- 2023年1月（個）
- -50億5741万
- 2023年7月（個） プラ転
- 15億7717万
設備投資#5*
- 2014年1月
- -
- 2014年7月
- -
- 2015年1月
- -
- 2015年7月
- -
- 2016年1月
- -
- 2016年7月
- -
- 2017年1月
- -
- 2017年7月
- -
- 2018年1月
- -
- 2018年7月（個）
- -776万
- 2019年1月
- -
- 2019年7月
- -
- 2020年1月
- -
- 2020年7月
- -
- 2021年1月（個）増加+746.23%
- -6568万
- 2021年7月
- -
- 2022年1月（個）減少-99.47%
- -35万
- 2022年7月
- -
- 2023年1月（個）増加+999.99%
- -20億9931万
- 2023年7月（個）増加+67.87%
- -35億2404万
現金等#6
- 2014年1月（個）
- 45億4961万
- 2014年7月（個） -4.23%
- 43億5730万
- 2015年1月（個） +38.86%
- 60億5049万
- 2015年7月（個） +44.2%
- 87億2494万
- 2016年1月（個） -7.54%
- 80億6687万
- 2016年7月（個） +8.26%
- 87億3304万
- 2017年1月（個） +8.09%
- 94億3935万
- 2017年7月（個） +7.9%
- 101億8494万
- 2018年1月（個） +2.89%
- 104億7968万
- 2018年7月（個） +79.2%
- 187億7942万
- 2019年1月（個） +17.56%
- 220億7793万
- 2019年7月（個） -8.51%
- 201億9966万
- 2020年1月（個） +4.78%
- 211億6591万
- 2020年7月（個） +10.48%
- 233億8406万
- 2021年1月（個） +0.14%
- 234億1719万
- 2021年7月（個） +17.59%
- 275億3587万
- 2022年1月（個） -9.27%
- 249億8260万
- 2022年7月（個） +2.09%
- 255億435万
- 2023年1月（個） +0.14%
- 255億3976万
- 2023年7月（個） -5.01%
- 242億6111万
営業CFマージン
- 2014年1月（個）
- 63.18%
- 2014年7月（個）
- 60.14%
- 2015年1月（個）
- 56.61%
- 2015年7月（個）
- 81.64%
- 2016年1月（個）
- 148.65%
- 2016年7月（個）
- 55.31%
- 2017年1月（個）
- 84.32%
- 2017年7月（個）
- 58.61%
- 2018年1月（個）
- 57.23%
- 2018年7月（個）
- 68.97%
- 2019年1月（個）
- 66.62%
- 2019年7月（個）
- 73.09%
- 2020年1月（個）
- 70.49%
- 2020年7月（個）
- 66.46%
- 2021年1月（個）
- 63.66%
- 2021年7月（個）
- 68.46%
- 2022年1月（個）
- 67.11%
- 2022年7月（個）
- 64.4%
- 2023年1月（個）
- 76.22%
- 2023年7月（個）
- 60.83%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
