ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人（3278）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,122,698 | 4,593,834 |
| 減価償却費 | 1,666,611 | 1,721,959 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,968 | 3,968 |
| 投資口交付費償却 | 20,728 | 22,627 |
| 受取利息 | -46 | -46 |
| 支払利息 | 549,917 | 539,142 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 179,050 | -8,767 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,475 | 9,475 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,556 | 5,914 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -66,422 | 101,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,584 | 59,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,817 | 61,977 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 123,398 | 60,976 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 76,891 | 98,251 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 831,329 |
| その他 | 15,539 | 10,659 |
| 小計 | 6,637,902 | 8,112,105 |
| 利息の受取額 | 46 | 46 |
| 利息の支払額 | -551,245 | -539,291 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,422 | 1,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,084,281 | 7,574,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,099,311 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -13,866,514 | -10,676,912 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -739,596 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 107,000 | － |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -120 | － |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 140,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -146,972 | -146,848 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 414,185 | 241,166 |
| 信託入居一時金預り金の返還による支出 | -299,494 | -232,050 |
| 信託入居一時金預り金の受入による収入 | 42,822 | 142,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,488,536 | -12,631,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,900,000 | 3,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,400,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,500,000 | -6,250,000 |
| 投資口の発行による収入 | 9,210,774 | 4,781,336 |
| 分配金の支払額 | -4,084,773 | -4,288,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,926,001 | 5,092,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,746 | 35,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,504,350 | 25,539,762 |
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