ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人（3278）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月31日 | 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,043,415 | 13,949,810 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,460,934 | 11,589,952 |
| 営業未収入金 | 57,058 | 65,826 |
| 前払費用 | 16,867 | 10,953 |
| 未収消費税等 | 9,475 | － |
| その他 | 8,062 | 5,414 |
| 流動資産計 | 25,595,814 | 25,621,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | － | 447,056 |
| 減価償却累計額 | － | -5,962 |
| 建物（純額） | － | 441,093 |
| 構築物 | － | 10,306 |
| 減価償却累計額 | － | -292 |
| 構築物（純額） | － | 10,013 |
| 工具 | － | 10,342 |
| 減価償却累計額 | － | -430 |
| 工具 | － | 9,912 |
| 土地 | 173,018 | 1,804,624 |
| 信託建物 | 122,148,745 | 125,940,957 |
| 減価償却累計額 | -18,830,347 | -20,303,778 |
| 信託建物（純額） | 103,318,397 | 105,637,178 |
| 信託構築物 | 1,465,983 | 1,568,935 |
| 減価償却累計額 | -392,101 | -429,359 |
| 信託構築物（純額） | 1,073,882 | 1,139,576 |
| 信託機械及び装置 | 1,574,807 | 1,600,108 |
| 減価償却累計額 | -521,625 | -552,744 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,053,181 | 1,047,363 |
| 信託工具 | 1,239,572 | 1,405,598 |
| 減価償却累計額 | -211,213 | -249,410 |
| 信託工具 | 1,028,358 | 1,156,188 |
| 信託土地 | 180,334,732 | 185,748,052 |
| 有形固定資産合計 | 286,981,571 | 296,994,003 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,851,176 | 1,849,451 |
| その他 | 905 | 129 |
| 無形固定資産合計 | 1,852,082 | 1,849,581 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 89,348 | 89,348 |
| 長期前払費用 | 940,044 | 841,793 |
| その他 | 324,482 | 1,507,646 |
| 投資その他の資産合計 | 1,353,875 | 2,438,787 |
| 固定資産計 | 290,187,529 | 301,282,373 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 44,100 | 40,131 |
| 投資口交付費 | 59,235 | 69,733 |
| 繰延資産計 | 103,335 | 109,864 |
| 資産の部合計 | 315,886,678 | 327,014,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 786,274 | 674,463 |
| 短期借入金 | 4,400,000 | 8,250,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | － | 1,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 14,050,000 | 18,100,000 |
| 未払金 | 386,351 | 445,820 |
| 未払費用 | 59,408 | 59,238 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 16,126 | 78,103 |
| 前受金 | 1,387,348 | 1,448,324 |
| 預り金 | 84,024 | 93,981 |
| その他 | 100 | 1,008 |
| 流動負債計 | 21,170,239 | 30,151,545 |
| 固定負債 | ||
| 信託入居一時金預り金 | 4,414,784 | 4,325,202 |
| 負債の部合計 | 170,628,508 | 175,381,687 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 125,564,617 | 130,379,080 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 13,187,100 | 13,187,100 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | 1,860,000 | 1,840,000 |
| 任意積立金合計 | 1,860,000 | 1,840,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,393,566 | 4,718,142 |
| 剰余金合計 | 19,440,666 | 19,745,242 |
| 投資主資本合計 | 145,005,284 | 150,124,322 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 252,885 | 1,508,184 |
| その他の包括利益累計額合計 | 252,885 | 1,508,184 |
| 純資産の部合計 | 145,258,169 | 151,632,506 |
| 負債・純資産合計 | 315,886,678 | 327,014,194 |
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