ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人（3278）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,949,810 | 13,203,144 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,589,952 | 11,057,971 |
| 営業未収入金 | 65,826 | 52,440 |
| 前払費用 | 10,953 | 67,710 |
| 未収消費税等 | － | 28,477 |
| その他 | 5,414 | 4,166 |
| 流動資産計 | 25,621,956 | 24,413,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 447,056 | 1,322,747 |
| 減価償却累計額 | -5,962 | -22,036 |
| 建物（純額） | 441,093 | 1,300,710 |
| 構築物 | 10,306 | 31,606 |
| 減価償却累計額 | -292 | -992 |
| 構築物（純額） | 10,013 | 30,613 |
| 工具 | 10,342 | 45,429 |
| 減価償却累計額 | -430 | -1,683 |
| 工具 | 9,912 | 43,746 |
| 土地 | 1,804,624 | 4,397,829 |
| 信託建物 | 125,940,957 | 127,272,710 |
| 減価償却累計額 | -20,303,778 | -21,938,495 |
| 信託建物（純額） | 105,637,178 | 105,334,215 |
| 信託構築物 | 1,568,935 | 1,574,202 |
| 減価償却累計額 | -429,359 | -469,601 |
| 信託構築物（純額） | 1,139,576 | 1,104,601 |
| 信託機械及び装置 | 1,600,108 | 1,659,175 |
| 減価償却累計額 | -552,744 | -588,714 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,047,363 | 1,070,460 |
| 信託工具 | 1,405,598 | 1,457,373 |
| 減価償却累計額 | -249,410 | -292,713 |
| 信託工具 | 1,156,188 | 1,164,659 |
| 信託土地 | 185,748,052 | 185,749,321 |
| 有形固定資産合計 | 296,994,003 | 300,196,157 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,849,451 | 1,847,727 |
| その他 | 129 | － |
| 無形固定資産合計 | 1,849,581 | 1,847,727 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 89,348 | 89,228 |
| 長期前払費用 | 841,793 | 780,469 |
| その他 | 1,507,646 | 805,103 |
| 投資その他の資産合計 | 2,438,787 | 1,674,801 |
| 固定資産計 | 301,282,373 | 303,718,686 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 40,131 | 36,162 |
| 投資口交付費 | 69,733 | 50,691 |
| 繰延資産計 | 109,864 | 86,853 |
| 資産の部合計 | 327,014,194 | 328,219,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 674,463 | 941,154 |
| 短期借入金 | 8,250,000 | 2,000,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 18,100,000 | 20,350,000 |
| 未払金 | 445,820 | 443,709 |
| 未払費用 | 59,238 | 70,593 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 78,103 | 21,002 |
| 前受金 | 1,448,324 | 1,474,720 |
| 預り金 | 93,981 | 82,913 |
| その他 | 1,008 | 735 |
| 流動負債計 | 30,151,545 | 26,385,436 |
| 固定負債 | ||
| 信託入居一時金預り金 | 4,325,202 | 4,227,622 |
| 負債の部合計 | 175,381,687 | 177,370,664 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 130,379,080 | 130,379,080 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 13,187,100 | 13,187,100 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | 1,840,000 | 1,820,000 |
| 任意積立金合計 | 1,840,000 | 1,820,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,718,142 | 4,682,702 |
| 剰余金合計 | 19,745,242 | 19,689,802 |
| 投資主資本合計 | 150,124,322 | 150,068,882 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,508,184 | 779,904 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,508,184 | 779,904 |
| 純資産の部合計 | 151,632,506 | 150,848,786 |
| 負債・純資産合計 | 327,014,194 | 328,219,450 |
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