有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)

第6【販売及び買戻しの実績】

計算期間	販売日	販売口数 (口)	買戻し口数 (口)	発行済投資口の総口数 (口)
第10期 (自 2016年8月 1日 至 2017年1月31日)	―	―	―	349,089
				(69,660)
第11期 (自 2017年2月 1日 至 2017年7月31日)	―	―	―	349,089
				(69,660)
第12期 (自 2017年8月 1日 至 2018年1月31日)	―	―	―	349,089
				(69,660)
第13期 (自 2018年2月 1日 至 2018年7月31日)	2018年 3月 1日 (注3)	― (―)	―	698,178 (139,320)
	2018年 3月 1日 (注4)	― (―)	―	782,928 (139,320)
第14期 (自 2018年8月 1日 至 2019年1月31日)	2018年 8月 1日	82,100 (―)	―	865,028 (139,320)
	2018年 8月29日	4,105 (―)	―	869,133 (139,320)
第15期 (自 2019年2月 1日 至 2019年7月31日)	2019年 2月20日	36,500 (―)	―	905,633 (139,320)
	2019年 3月11日	1,825 (―)	―	907,458 (139,320)

(注1)括弧内の数は、本邦外における販売口数及び発行済投資口の総口数です。
(注2)本投資法人による投資口の買戻しの実績はありません。
(注3)2018年2月28日を分割の基準日とし、2018年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。
(注4)本投資法人を吸収合併存続法人とし、JSLを吸収合併消滅法人とする吸収合併に伴い、2018年3月1日をもってJSLの投資口1口に対し本投資法人の投資口1口を割当交付し、発行済投資口の総口数が84,750口増加しています。