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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月25日-平成27年3月23日)

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【提出】: 2015/06/23 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,229,446,148	円
Ⅱ 負債総額	81,730,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,147,715,806	円
Ⅳ 発行済口数	5,092,536,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8145	円
(1万口当たり純資産額)	(8,145	円)

開示資料

決算

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