- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,380,517,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,801,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,369,716,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,225,741,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4535 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,535 | 円) |
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,380,517,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,801,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,369,716,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,225,741,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4535 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,535 | 円) |
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