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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

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【提出】: 2019/06/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	2,350,540,456	円
Ⅱ 負債総額	11,976,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,338,563,678	円
Ⅳ 発行済口数	5,049,712,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4631	円
(1万口当たり純資産額)	(4,631	円)

開示資料

決算

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