有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成25年 8月12日) | 13,203 | 13,216 | 10,505 | 10,515 |
| 第2計算期間末 | (平成26年 8月11日) | 7,692 | 7,699 | 10,766 | 10,776 |
| 平成25年 9月末日 | 12,345 | - | 10,578 | - | |
| 10月末日 | 11,885 | - | 10,637 | - | |
| 11月末日 | 11,477 | - | 10,659 | - | |
| 12月末日 | 10,990 | - | 10,681 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 10,816 | - | 10,691 | - | |
| 2月末日 | 10,588 | - | 10,713 | - | |
| 3月末日 | 8,702 | - | 10,734 | - | |
| 4月末日 | 8,589 | - | 10,749 | - | |
| 5月末日 | 8,357 | - | 10,772 | - | |
| 6月末日 | 7,997 | - | 10,791 | - | |
| 7月末日 | 7,741 | - | 10,779 | - | |
| 8月末日 | 7,454 | - | 10,788 | - | |
| 9月末日 | 7,262 | - | 10,799 | - | |
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