半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成25年 8月12日) | 13,203 | 13,216 | 10,505 | 10,515 |
| 第2計算期間末 | (平成26年 8月11日) | 7,692 | 7,699 | 10,766 | 10,776 |
| 平成26年 3月末日 | 8,702 | - | 10,734 | - | |
| 4月末日 | 8,589 | - | 10,749 | - | |
| 5月末日 | 8,357 | - | 10,772 | - | |
| 6月末日 | 7,997 | - | 10,791 | - | |
| 7月末日 | 7,741 | - | 10,779 | - | |
| 8月末日 | 7,454 | - | 10,788 | - | |
| 9月末日 | 7,262 | - | 10,799 | - | |
| 10月末日 | 7,067 | - | 10,806 | - | |
| 11月末日 | 6,874 | - | 10,809 | - | |
| 12月末日 | 6,755 | - | 10,787 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 6,685 | - | 10,809 | - | |
| 2月末日 | 6,585 | - | 10,818 | - | |
| 3月末日 | 6,486 | - | 10,829 | - | |
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