西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 43,042,868 |
| 国債証券 | 490,708,590 |
| 社債券 | 3,019,080,000 |
| 未収利息 | 7,059,384 |
| 前払費用 | |
| 流動資産合計 | 3,559,890,842 |
| 資産合計 | 3,559,890,842 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 31,105,500 |
| 未払受託者報酬 | 899,545 |
| 未払委託者報酬 | 10,794,464 |
| その他未払費用 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 42,957,009 |
| 負債合計 | 42,957,009 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,495,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,933,833 |
| 元本等合計 | 3,516,933,833 |
| 純資産合計 | 3,516,933,833 |
| 負債純資産合計 | 3,559,890,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
