西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2013年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,042,868 | 45,807,493 |
| 国債証券 | 490,708,590 | 480,008,720 |
| 社債券 | 3,019,080,000 | 3,016,650,000 |
| 未収利息 | 7,059,384 | 6,850,875 |
| 前払費用 | － | 1,095 |
| 流動資産合計 | 3,559,890,842 | 3,549,318,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,559,890,842 | 3,549,318,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,105,500 | 27,594,700 |
| 未払受託者報酬 | 899,545 | 734,963 |
| 未払委託者報酬 | 10,794,464 | 8,819,493 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 42,957,009 | 37,306,656 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,957,009 | 37,306,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,495,000,000 | 3,493,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,933,833 | 19,011,527 |
| 元本等合計 | 3,516,933,833 | 3,512,011,527 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,516,933,833 | 3,512,011,527 |
| 負債純資産合計 | 3,559,890,842 | 3,549,318,183 |
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