西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,807,493 | 43,344,163 |
| 国債証券 | 480,008,720 | 480,626,560 |
| 社債券 | 3,016,650,000 | 3,024,930,000 |
| 未収利息 | 6,850,875 | 7,474,149 |
| 前払費用 | 1,095 | － |
| 流動資産計 | 3,549,318,183 | 3,556,374,872 |
| 資産の部合計 | 3,549,318,183 | 3,556,374,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,594,700 | 28,269,000 |
| 未払受託者報酬 | 734,963 | 755,154 |
| 未払委託者報酬 | 8,819,493 | 9,061,712 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債計 | 37,306,656 | 38,243,366 |
| 負債の部合計 | 37,306,656 | 38,243,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,493,000,000 | 3,490,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,011,527 | 28,131,506 |
| 元本等合計 | 3,512,011,527 | 3,518,131,506 |
| 純資産の部合計 | 3,512,011,527 | 3,518,131,506 |
| 負債・純資産合計 | 3,549,318,183 | 3,556,374,872 |
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