西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,344,163 | 42,935,994 |
| 国債証券 | 480,626,560 | 480,891,960 |
| 社債券 | 3,024,930,000 | 3,027,060,000 |
| 未収利息 | 7,474,149 | 6,851,682 |
| 前払費用 | － | 273 |
| 流動資産計 | 3,556,374,872 | 3,557,739,909 |
| 資産の部合計 | 3,556,374,872 | 3,557,739,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,269,000 | 27,222,000 |
| 未払受託者報酬 | 755,154 | 741,185 |
| 未払委託者報酬 | 9,061,712 | 8,894,239 |
| その他未払費用 | 157,500 | 162,000 |
| 流動負債計 | 38,243,366 | 37,019,424 |
| 負債の部合計 | 38,243,366 | 37,019,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,490,000,000 | 3,490,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,131,506 | 30,720,485 |
| 元本等合計 | 3,518,131,506 | 3,520,720,485 |
| 純資産の部合計 | 3,518,131,506 | 3,520,720,485 |
| 負債・純資産合計 | 3,556,374,872 | 3,557,739,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
