西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月26日 至 2014年1月27日 | 自 2014年1月28日 至 2014年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,474,362 | 37,228,803 |
| 有価証券売買等損益 | 8,913,680 | 2,379,600 |
| 営業収益合計 | 47,388,042 | 39,608,403 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 755,484 | 741,185 |
| 委託者報酬 | 9,065,679 | 8,894,239 |
| その他費用 | 157,500 | 162,000 |
| 営業費用合計 | 9,978,663 | 9,797,424 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 37,409,379 | 29,810,979 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 37,409,379 | 29,810,979 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 37,409,379 | 29,810,979 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,131,506 | 30,720,485 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,400 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,400 | － |
| 分配金 | 28,269,000 | 27,222,000 |
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