西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月26日 至 2013年7月25日 | 自 2013年7月26日 至 2014年1月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37,643,226 | 38,474,362 |
| 有価証券売買等損益 | -3,247,590 | 8,913,680 |
| 営業収益合計 | 34,395,636 | 47,388,042 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 735,246 | 755,484 |
| 委託者報酬 | 8,822,896 | 9,065,679 |
| その他費用 | 157,500 | 157,500 |
| 営業費用合計 | 9,715,642 | 9,978,663 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 24,679,994 | 37,409,379 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 24,679,994 | 37,409,379 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 24,679,994 | 37,409,379 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,011,527 | 28,131,506 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,600 | 20,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,600 | 20,400 |
| 分配金 | 27,594,700 | 28,269,000 |
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