西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,935,994 | 118,749,473 |
| 国債証券 | 480,891,960 | 401,277,000 |
| 社債券 | 3,027,060,000 | 3,028,800,000 |
| 未収利息 | 6,851,682 | 7,266,752 |
| 前払費用 | 273 | － |
| 流動資産計 | 3,557,739,909 | 3,556,093,225 |
| 資産の部合計 | 3,557,739,909 | 3,556,093,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,222,000 | 27,531,500 |
| 未払受託者報酬 | 741,185 | 772,897 |
| 未払委託者報酬 | 8,894,239 | 9,274,727 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 37,019,424 | 37,741,124 |
| 負債の部合計 | 37,019,424 | 37,741,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,490,000,000 | 3,485,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,720,485 | 33,352,101 |
| 元本等合計 | 3,520,720,485 | 3,518,352,101 |
| 純資産の部合計 | 3,520,720,485 | 3,518,352,101 |
| 負債・純資産合計 | 3,557,739,909 | 3,556,093,225 |
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