西京劣後債ファンド2012-06(愛称:スワンⅢ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,749,473 | 216,851,999 |
| 国債証券 | 401,277,000 | 300,844,000 |
| 社債券 | 3,028,800,000 | 3,022,500,000 |
| 未収利息 | 7,266,752 | 7,243,805 |
| 流動資産計 | 3,556,093,225 | 3,547,439,804 |
| 資産の部合計 | 3,556,093,225 | 3,547,439,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,531,500 | 27,167,400 |
| 未払受託者報酬 | 772,897 | 759,521 |
| 未払委託者報酬 | 9,274,727 | 9,114,153 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 37,741,124 | 37,203,074 |
| 負債の部合計 | 37,741,124 | 37,203,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,485,000,000 | 3,483,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,352,101 | 27,236,730 |
| 元本等合計 | 3,518,352,101 | 3,510,236,730 |
| 純資産の部合計 | 3,518,352,101 | 3,510,236,730 |
| 負債・純資産合計 | 3,556,093,225 | 3,547,439,804 |
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