有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||||
| 第3期 自 平成25年 7月26日 至 平成26年 1月27日 | 第4期 自 平成26年 1月28日 至 平成26年 7月25日 | |||
| 営業収益 | ||||
| 受取利息 | 38,474,362 | 37,228,803 | ||
| 有価証券売買等損益 | 8,913,680 | 2,379,600 | ||
| 営業収益合計 | 47,388,042 | 39,608,403 | ||
| 営業費用 | ||||
| 受託者報酬 | 755,484 | 741,185 | ||
| 委託者報酬 | 9,065,679 | 8,894,239 | ||
| その他費用 | 157,500 | 162,000 | ||
| 営業費用合計 | 9,978,663 | 9,797,424 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | 37,409,379 | 29,810,979 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | 37,409,379 | 29,810,979 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 37,409,379 | 29,810,979 | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,011,527 | 28,131,506 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,400 | - | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,400 | - | ||
| 分配金 | 28,269,000 | 27,222,000 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,131,506 | 30,720,485 | ||
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