有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 平成28年 1月26日 至 平成28年 7月25日 | 第9期 自 平成28年 7月26日 至 平成29年 1月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37,532,779 | 37,906,574 |
| 有価証券売買等損益 | △4,740,000 | △5,610,000 |
| 営業収益合計 | 32,792,779 | 32,296,574 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 51,878 | 136,310 |
| 受託者報酬 | 755,808 | 764,190 |
| 委託者報酬 | 9,069,647 | 9,170,212 |
| その他費用 | 173,393 | 169,099 |
| 営業費用合計 | 10,050,726 | 10,239,811 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 22,742,053 | 22,056,763 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,742,053 | 22,056,763 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,742,053 | 22,056,763 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,544,213 | 19,143,166 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,900 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,900 | - |
| 分配金 | 27,136,200 | 27,136,200 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,143,166 | 14,063,729 |
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