有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成26年 1月28日 至 平成26年 7月25日 | 第5期 自 平成26年 7月26日 至 平成27年 1月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37,228,803 | 38,266,931 |
| 有価証券売買等損益 | 2,379,600 | 2,125,040 |
| 営業収益合計 | 39,608,403 | 40,391,971 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 741,185 | 772,914 |
| 委託者報酬 | 8,894,239 | 9,274,941 |
| その他費用 | 162,000 | 162,000 |
| 営業費用合計 | 9,797,424 | 10,209,855 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 29,810,979 | 30,182,116 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 29,810,979 | 30,182,116 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 29,810,979 | 30,182,116 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 28,131,506 | 30,720,485 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 19,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 19,000 |
| 分配金 | 27,222,000 | 27,531,500 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,720,485 | 33,352,101 |
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