有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 平成27年8月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 300,796,000 | 8.56 |
| 社債券 | 日本 | 3,022,410,000 | 86.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 189,209,606 | 5.39 |
| 合計(純資産総額) | 3,512,415,606 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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