有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 平成28年2月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 301,155,000 | 8.57 |
| 社債券 | 日本 | 3,024,150,000 | 86.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 189,625,950 | 5.39 |
| 合計(純資産総額) | 3,514,930,950 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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